Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,96%
- Ranking716/1542
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la revalorización del capital invirtiendo en una cartera concentrada de valores de renta variable de empresas localizadas en o con importantes intereses comerciales en mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas o con intereses comerciales significativos en países de mercados emergentes, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a renta variable, como bonos participativos. El proceso de inversión del Subfondo se basa principalmente en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta los factores cuantitativos y técnicos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 172,319450 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,72
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,96% | 20,17% | 16,56% | -4,75% | -9,09% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 716/1542 | 487/1492 | 299/1412 | 1254/1298 | 106/1211 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,82% | 10,71% | 41,66% | 80,79% | 51,41% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% | 50,03% |
| Ranking | 1192/1577 | 13/1571 | 524/1529 | 360/1349 | 354/1163 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,26%
Ranking: 336/1530
Quintil: 2
Volatilidad: 23,83%
Ranking: 674/1530
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742773
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
