Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202623,58%
- Ranking773/1542
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la revalorización del capital invirtiendo en una cartera concentrada de valores de renta variable de empresas localizadas en o con importantes intereses comerciales en mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas o con intereses comerciales significativos en países de mercados emergentes, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a renta variable, como bonos participativos. El proceso de inversión del Subfondo se basa principalmente en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta los factores cuantitativos y técnicos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,071141 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,69
Fecha: 20/08/2026
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,58% | 20,17% | 16,56% | -4,75% | -9,09% |
| Categoría | 25,10% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 773/1542 | 487/1493 | 300/1413 | 1255/1299 | 106/1212 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,33% | 8,62% | 40,44% | 80,00% | 50,98% |
| Categoría | 2,37% | 3,12% | 39,51% | 77,88% | 51,38% |
| Ranking | 750/1577 | 33/1569 | 593/1527 | 364/1348 | 392/1162 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,26%
Ranking: 337/1531
Quintil: 2
Volatilidad: 23,83%
Ranking: 674/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742773
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
