Informe del fondo de inversión
JPM INCOME D (DIV) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,76%
- Ranking2336/2762
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una títulos de deuda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, como títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como títulos de deuda corporativa, MBS/ABS y cédulas hipotecarias (covered bonds). Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes (pero excluidos los títulos de deuda onshore u offshore de la RPC).
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 69,854257 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.840,76
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,76% | -11,76% | 5,50% | -5,04% | -7,90% |
| Categoría | 0,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2336/2762 | 2731/2745 | 1035/2661 | 2513/2561 | 969/2435 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | -1,16% | -3,18% | -9,54% | -17,40% |
| Categoría | 0,78% | -0,03% | 3,52% | 6,36% | -1,55% |
| Ranking | 2508/2762 | 2436/2761 | 2697/2749 | 2503/2584 | 2063/2315 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2731/2759
Quintil: 5
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 770/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1870224448
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
