Informe del fondo de inversión
JPM INCOME D (DIV) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,52%
- Ranking2480/2924
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una títulos de deuda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, como títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como títulos de deuda corporativa, MBS/ABS y cédulas hipotecarias (covered bonds). Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes (pero excluidos los títulos de deuda onshore u offshore de la RPC).
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,614830 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.880,95
Fecha: 09/09/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,52% | -11,76% | 5,50% | -5,04% | -7,90% |
| Categoría | 0,96% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2480/2924 | 2702/2731 | 1068/2532 | 2339/2387 | 904/2236 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,10% | -1,65% | -3,55% | -10,31% | -18,71% |
| Categoría | -0,58% | 0,39% | 1,27% | 7,40% | -2,51% |
| Ranking | 1977/3006 | 2495/2975 | 2557/2852 | 2432/2480 | 1912/2176 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2619/2860
Quintil: 5
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1035/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1870224448
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
