Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,57%
  • Ranking243/368
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,351723 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,53

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,57%5,98%8,68%-3,25%0,77%
Categoría1,37%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking243/368177/36246/358169/357201/349
Quintil43133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,04%-0,73%1,47%13,81%7,06%
Categoría0,33%1,70%4,87%12,91%8,07%
Ranking179/368224/368198/362116/357182/336
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 223/362

Quintil: 4

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 158/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD