SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,93%
• Ranking 404/1582
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,887591 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,70

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,93%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	3,44%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	404/1582	781/1478	875/1402	303/1238	630/1200
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,27%	2,25%	8,95%	17,25%	20,12%
Categoría	0,11%	1,12%	6,02%	19,56%	18,06%
Ranking	876/1673	404/1666	408/1557	612/1378	529/1177
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 394/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 884/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD