SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,76%
• Ranking 377/1300
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,161155 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,71

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,76%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	3,61%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	377/1300	701/1292	797/1287	287/1184	602/1166
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,52%	4,32%	12,35%	19,04%	21,63%
Categoría	1,46%	3,19%	7,15%	21,39%	19,09%
Ranking	248/1304	389/1308	337/1305	586/1256	498/1114
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 326/1311

Quintil: 2

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 841/1311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD