SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,96%
• Ranking 191/351
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,822897 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,60

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,96%	5,98%	8,68%	-3,25%	0,77%
Categoría	3,66%	5,15%	6,75%	-8,66%	1,31%
Ranking	191/351	175/348	46/344	166/343	199/335
Quintil	3	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,38%	2,29%	1,42%	16,45%	13,13%
Categoría	0,04%	0,81%	3,27%	15,57%	7,77%
Ranking	207/351	53/351	170/351	99/347	143/331
Quintil	3	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 144/354

Quintil: 3

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 140/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD