SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,13%
• Ranking 622/1307
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,635542 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,64

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,13%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	1,28%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	622/1307	711/1331	815/1319	288/1216	622/1198
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,85%	-1,87%	6,73%	16,20%	19,42%
Categoría	0,71%	0,29%	5,12%	18,33%	18,69%
Ranking	1160/1315	1072/1283	486/1310	622/1258	550/1115
Quintil	5	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 489/1344

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 902/1344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD