SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,92%
• Ranking 299/406
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,268239 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,52

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,92%	8,68%	-3,25%	0,77%	-2,24%
Categoría	4,19%	6,65%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	299/406	50/402	181/402	238/393	240/374
Quintil	4	1	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,22%	2,03%	4,51%	8,11%	5,35%
Categoría	-0,35%	1,90%	8,31%	1,46%	5,55%
Ranking	191/406	146/406	288/406	152/399	202/371
Quintil	3	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 260/406

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 322/406

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD