Informe del fondo de inversión
OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES C EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,09%
- Ranking52/651
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,262000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.875,76
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,09% | 8,97% | 9,54% | -6,67% | 13,17% |
| Categoría | -0,63% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 52/651 | 226/633 | 105/623 | 88/598 | 78/560 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,70% | 7,99% | 22,86% | 37,64% |
| Categoría | 0,37% | -0,26% | 2,26% | 9,77% | 12,17% |
| Ranking | 386/655 | 259/652 | 33/641 | 27/612 | 27/508 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 34/641
Quintil: 1
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 594/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1882691253
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
