OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,98%
• Ranking 222/674
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,703000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.175,83

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,98%	9,54%	-6,67%	13,17%	-3,34%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	222/674	107/664	93/629	80/584	399/497
Quintil	2	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,07%	2,26%	11,67%	11,33%	23,89%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	351/680	315/678	290/673	51/609	84/473
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 311/673

Quintil: 3

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 592/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1882691253

Fecha de constitución: 30/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR