Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,10%
- Ranking380/1036
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,414021 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.016,11
Fecha: 18/11/2025
1 día: -1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,10% | 0,82% | 4,62% | -22,12% | 4,99% |
| Categoría | 5,72% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 380/1036 | 1007/1034 | 337/1014 | 885/992 | 570/950 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,47% | 3,93% | 6,09% | 14,69% | 4,42% |
| Categoría | 0,63% | 5,72% | 7,50% | 22,51% | 25,61% |
| Ranking | 489/1049 | 603/1049 | 617/1035 | 804/1000 | 768/941 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 638/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 547/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1884789055
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
