Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,50%
- Ranking198/1065
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,562786 EUR
Patrimonio (miles de euros):566,47
Fecha: 02/07/2025
1 día: 1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,50% | 0,82% | 4,62% | -22,12% | 4,99% |
| Categoría | -3,09% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 198/1065 | 1037/1066 | 344/1042 | 908/1020 | 578/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,71% | 4,45% | -3,57% | 3,70% | 12,37% |
| Categoría | 1,09% | 0,25% | 0,54% | 12,06% | 33,42% |
| Ranking | 376/1076 | 175/1065 | 799/1062 | 781/1026 | 662/943 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 879/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 16,05%
Ranking: 59/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1884789055
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
