SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,59%
• Ranking 18/87
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,884623 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.923,91

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	29,59%	15,64%	0,82%	4,62%	-22,12%
Categoría	22,15%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	18/87	20/87	81/87	25/86	80/85
Quintil	2	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,63%	5,94%	37,07%	69,66%	30,22%
Categoría	1,43%	2,84%	24,16%	47,98%	20,12%
Ranking	83/87	14/87	18/87	40/87	50/84
Quintil	5	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 22/87

Quintil: 2

Volatilidad: 24,76%

Ranking: 31/87

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789055

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD