Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,23%
  • Ranking969/1079
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,499637 EUR

Patrimonio (miles de euros):517,25

Fecha: 01/11/2024

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,23%4,62%-22,12%4,99%10,50%
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking969/1079347/1056928/1043591/999469/949
Quintil52533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-7,44%2,41%23,26%-11,72%4,44%
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%30,83%
Ranking1095/1097675/1088346/1076833/1039837/942
Quintil54255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 322/1077

Quintil: 2

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 27/1077

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789055

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD