SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,43%
• Ranking 29/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,511061 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.657,64

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	23,43%	15,64%	0,82%	4,62%	-22,12%
Categoría	21,14%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	29/84	19/84	78/84	25/83	77/82
Quintil	2	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-4,37%	17,90%	42,72%	48,22%	16,28%
Categoría	1,92%	24,75%	30,34%	39,02%	11,87%
Ranking	83/84	52/84	28/84	48/84	54/80
Quintil	5	4	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,24%

Ranking: 23/84

Quintil: 2

Volatilidad: 24,79%

Ranking: 24/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789055

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD