SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,09%
• Ranking 49/87
• Fecha 12/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,099286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.811,05

Fecha: 12/11/2026

1 día: -1,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	17,09%	15,64%	0,82%	4,62%	-22,12%
Categoría	15,33%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	49/87	20/87	81/87	25/86	80/85
Quintil	3	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-7,76%	-9,65%	16,64%	54,78%	13,70%
Categoría	-4,52%	-4,25%	12,00%	42,81%	8,68%
Ranking	73/87	80/87	43/87	47/87	53/84
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 15/87

Quintil: 1

Volatilidad: 25,70%

Ranking: 34/87

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789055

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD