Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,36%
  • Ranking823/2198
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 55,382067 EUR

Patrimonio (miles de euros):378,20

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,36%2,55%-6,44%-20,57%-11,09%
Categoría0,87%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking823/21981381/21542066/21031773/20361849/1927
Quintil24555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,13%5,06%-1,80%0,88%-19,54%
Categoría0,91%3,30%2,50%14,11%2,51%
Ranking9/2217214/22151693/21901703/20851757/1957
Quintil11455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1842/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 49/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789998

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD