Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,62%
  • Ranking884/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 58,812076 EUR

Patrimonio (miles de euros):501,58

Fecha: 27/08/2026

1 día: -1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,62%8,02%2,55%-6,44%-20,57%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking884/1366370/1334708/12951230/12531032/1207
Quintil42355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,95%0,54%9,70%15,54%-22,85%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking111/1408921/1401185/1356661/12391104/1195
Quintil14135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 182/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 12,54%

Ranking: 20/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789998

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD