Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,84%
  • Ranking694/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 59,518019 EUR

Patrimonio (miles de euros):515,37

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,84%8,02%2,55%-6,44%-20,57%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking694/1234330/1226652/12091166/1189988/1157
Quintil32355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,33%3,50%13,74%19,63%-25,62%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking69/1234420/1234164/1230533/11921051/1104
Quintil12135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 156/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 11,62%

Ranking: 30/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789998

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD