Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,46%
  • Ranking969/1337
  • Fecha06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 57,031965 EUR

Patrimonio (miles de euros):461,06

Fecha: 06/10/2026

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,46%8,02%2,55%-6,44%-20,57%
Categoría3,44%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking969/1337365/1306691/12671218/12251006/1179
Quintil42355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,18%-4,93%2,98%19,79%-23,68%
Categoría-0,46%-1,53%6,20%24,20%6,10%
Ranking1161/13821251/1376692/1329678/12491079/1168
Quintil55335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 635/1331

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 31/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789998

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD