Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND J USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202618,25%
- Ranking182/362
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.
Referencia:Russell 2500TM Total Index
Última valoración
Valor liquidativo: 164,821321 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.298,79
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,25% | -10,96% | 18,16% | 9,21% | -13,14% |
| Categoría | 19,21% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 182/362 | 290/330 | 93/313 | 224/297 | 110/287 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,07% | 5,29% | 18,94% | 30,34% | 31,95% |
| Categoría | 0,39% | 5,24% | 22,04% | 44,26% | 43,15% |
| Ranking | 68/366 | 178/366 | 211/349 | 224/308 | 141/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 266/349
Quintil: 4
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 253/349
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1890055632
Fecha de constitución: 26/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
