WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND J USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,42%
• Ranking 217/365
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.

Referencia: Russell 2500TM Total Index

Última valoración

Valor liquidativo: 160,879408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.144,56

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	15,42%	-10,96%	18,16%	9,21%	-13,14%
Categoría	17,77%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,77%
Ranking	217/365	293/333	94/314	225/298	110/288
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-2,25%	7,54%	16,30%	21,73%	29,62%
Categoría	-2,23%	6,90%	23,14%	37,32%	43,08%
Ranking	153/369	176/369	266/352	242/309	159/285
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 265/352

Quintil: 4

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 255/352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1890055632

Fecha de constitución: 26/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD