Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202410,20%
- Ranking144/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,231017 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,75
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,20% | 7,17% | -6,46% | 20,24% | -4,91% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 144/674 | 326/664 | 84/629 | 15/584 | 423/497 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,26% | 5,59% | 13,63% | 9,62% | 27,82% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 66/680 | 98/678 | 180/673 | 73/609 | 49/473 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 286/673
Quintil: 3
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 520/673
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1900802429
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
