Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,88%
- Ranking577/652
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,224264 EUR
Patrimonio (miles de euros):29,34
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,88% | 11,74% | 7,17% | -6,46% | 20,24% |
| Categoría | -5,03% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 577/652 | 103/636 | 318/626 | 79/600 | 15/562 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,06% | -9,71% | 0,03% | 2,64% | 31,52% |
| Categoría | -4,13% | -4,85% | -0,60% | -1,35% | 11,94% |
| Ranking | 462/654 | 592/652 | 296/636 | 267/606 | 52/479 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 202/646
Quintil: 2
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 65/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900802429
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
