Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,11%
  • Ranking247/674
  • Fecha07/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,980621 EUR

Patrimonio (miles de euros):31,15

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo8,11%7,17%-6,46%20,24%-4,91%
Categoría6,79%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking247/674326/66584/63015/584423/497
Quintil23115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,21%3,49%11,33%10,40%24,80%
Categoría0,90%3,89%11,47%-0,29%7,82%
Ranking199/680343/678369/67378/60857/469
Quintil23311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 286/674

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 521/674

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1900802429

Fecha de constitución: 04/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR