Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,99%
- Ranking973/2215
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,744122 EUR
Patrimonio (miles de euros):282,82
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,99% | -4,76% | 2,62% | 2,67% | -13,26% |
| Categoría | 0,77% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 973/2215 | 1882/2176 | 1361/2132 | 1609/2081 | 1093/2014 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,21% | 0,82% | -5,58% | -0,59% | -12,43% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 3,09% | 14,69% | 2,44% |
| Ranking | 1266/2215 | 1699/2213 | 1929/2176 | 1767/2081 | 1463/1919 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 1893/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 944/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1904154066
Fecha de constitución: 02/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
