M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS
- % 2024-0,15%
- Ranking1824/2294
- Fecha05/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,834083 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,83
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,15% | 2,67% | -13,26% | -0,20% |
Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 1824/2294 | 1746/2247 | 1183/2179 | 925/2060 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -1,09% | 0,08% | 2,95% | -10,80% |
Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% |
Ranking | 1272/2317 | 1967/2312 | 1880/2285 | 1581/2154 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1877/2289
Quintil: 5
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 2170/2289
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1904154066
Fecha de constitución: 02/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR