Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,01%
  • Ranking22/247
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en divisas europeas o emitidos por autoridades públicas en Europa, así como en bonos garantizados denominados en divisas europeas o emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos un tercio de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del fondo oscila entre -0,5 y +4.

Referencia:Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 120,592400 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.188,76

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
10/10/2018
04/05/2019
27/11/2019
21/06/2020
13/01/2021
08/08/2021
03/03/2022
25/09/2022
20/04/2023
12/11/2023
06/06/2024
30/12/2024
24/07/2025
90.81%
95.98%
101.45%
107.23%
113.33%
119.79%
126.61%
NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND BC-EUR
RFI EUROPA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,01%4,30%1,98%2,12%0,70%
Categoría-0,34%3,89%7,54%-9,15%0,69%
Ranking22/247104/246210/2342/230117/221
Quintil13513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,38%2,26%4,72%8,86%16,75%
Categoría-0,73%-0,41%4,93%5,31%8,49%
Ranking23/24722/24790/24652/23544/212
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 74/246

Quintil: 2

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 173/246

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1915690678

Fecha de constitución: 30/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR