Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,69%
  • Ranking112/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en divisas europeas o emitidos por autoridades públicas en Europa, así como en bonos garantizados denominados en divisas europeas o emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos un tercio de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del fondo oscila entre -0,5 y +4.

Referencia:Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 117,525300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.798,21

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo3,69%1,98%2,12%0,70%3,13%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking112/250212/2362/232118/22369/212
Quintil35132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-1,35%0,62%6,13%7,59%11,77%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking231/251190/251169/25055/23752/207
Quintil54422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 222/249

Quintil: 5

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 167/249

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1915690678

Fecha de constitución: 30/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR