Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,07%
  • Ranking1831/2184
  • Fecha21/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 82,499703 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,98

Fecha: 21/04/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,07%-4,59%5,95%2,63%-14,21%
Categoría1,35%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1831/21841847/2154975/21101599/20591145/1987
Quintil55343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,35%-0,21%5,40%5,11%-10,87%
Categoría1,62%1,05%9,59%18,46%3,93%
Ranking1734/21631862/21841576/21441626/20591453/1910
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1884/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 1042/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD