Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,01%
  • Ranking1950/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 80,346669 EUR

Patrimonio (miles de euros):836,68

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,01%5,95%2,63%-14,21%-2,68%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1950/22211006/21801655/21281195/20611210/1952
Quintil53434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,34%-6,36%-2,52%-2,16%-15,95%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking991/22221889/22211880/21661468/20771470/1873
Quintil35544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1919/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 966/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD