Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,28%
  • Ranking1180/2174
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 82,208222 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,93

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,28%-4,59%5,95%2,63%-14,21%
Categoría-0,19%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1180/21741847/2154975/21101599/20591145/1987
Quintil35343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,03%-0,14%-3,00%4,80%-11,96%
Categoría-2,00%-0,01%2,78%16,56%2,77%
Ranking1083/21741223/21741871/21331578/20481427/1894
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1820/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 669/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD