Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,28%
  • Ranking1217/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 81,384886 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.526,41

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,28%-4,59%5,95%2,63%-14,21%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1217/13661216/1334458/12951043/1253703/1207
Quintil55253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,41%-1,41%-0,30%1,74%-13,22%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking1387/14081294/14011248/13561005/1239914/1195
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1203/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1127/1357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD