Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,44%
- Ranking73/132
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Última valoración
Valor liquidativo: 6,950834 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.445,72
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -7,44% | 21,02% | -2,95% | -18,90% | -12,20% |
| Categoría | -5,54% | 12,46% | -7,45% | -23,65% | -12,04% |
| Ranking | 73/132 | 21/132 | 26/131 | 59/128 | 66/102 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -1,37% | -6,49% | -0,33% | 5,25% | -24,18% |
| Categoría | -1,23% | -5,93% | -2,45% | -2,80% | -33,83% |
| Ranking | 56/132 | 69/132 | 40/132 | 51/131 | 27/70 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 39/132
Quintil: 2
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 27/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1923143488
Fecha de constitución: 04/01/2019
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
