Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,75%
- Ranking41/129
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,467005 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.553,23
Fecha: 04/02/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 1,75% | -2,28% | 21,02% | -2,95% | -18,90% |
| Categoría | 1,38% | -2,88% | 12,46% | -7,45% | -23,65% |
| Ranking | 41/129 | 49/129 | 21/129 | 25/128 | 58/125 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 1,39% | -0,21% | -1,13% | 10,99% | -18,35% |
| Categoría | 1,75% | -0,02% | -2,31% | -6,20% | -32,61% |
| Ranking | 61/129 | 75/129 | 53/129 | 28/128 | 36/100 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 57/129
Quintil: 3
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 32/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1923143488
Fecha de constitución: 04/01/2019
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
