Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,22%
  • Ranking1536/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,060200 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.419,85

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,22%2,98%4,09%7,56%-6,45%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1536/2918769/27111333/2512467/2368713/2219
Quintil32312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,01%-1,27%0,04%11,83%7,28%
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1911/30081658/30031351/2864826/2483621/2177
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1357/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 2649/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527326

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR