DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,09%
• Ranking 1029/2925
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,204800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.872,22

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,09%	2,98%	4,09%	7,56%	-6,45%
Categoría	0,82%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1029/2925	771/2732	1344/2533	471/2388	719/2237
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,12%	0,78%	1,92%	13,72%	8,53%
Categoría	-0,60%	0,49%	1,88%	8,53%	-2,95%
Ranking	564/3006	681/2980	1126/2848	733/2473	560/2165
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1235/2846

Quintil: 3

Volatilidad: 2,03%

Ranking: 2708/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527326

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR