Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,35%
- Ranking165/464
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 62,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.885,10
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,35% | 4,72% | -12,44% | 14,82% | 24,49% |
| Categoría | 10,35% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 165/464 | 223/426 | 386/418 | 140/397 | 222/363 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,31% | -2,75% | 2,00% | -10,91% | 59,88% |
| Categoría | 1,20% | 1,28% | 9,60% | 18,52% | 58,79% |
| Ranking | 142/465 | 227/465 | 185/433 | 324/414 | 200/342 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 175/433
Quintil: 3
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 362/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957093
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
