Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,15%
- Ranking195/500
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 84,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.871,47
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 24,15% | 13,79% | 4,72% | -12,44% | 14,82% |
| Categoría | 16,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 195/500 | 298/485 | 236/442 | 390/426 | 131/397 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,38% | 10,41% | 28,15% | 40,61% | 44,08% |
| Categoría | -2,49% | 7,36% | 34,83% | 103,86% | 120,07% |
| Ranking | 122/522 | 289/522 | 283/497 | 328/434 | 339/391 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 464/497
Quintil: 5
Volatilidad: 15,66%
Ranking: 418/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957093
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
