Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202620,50%
- Ranking66/451
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 101,276782 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.917,25
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 20,50% | 3,55% | 14,54% | -12,22% | 25,69% |
| Categoría | 7,55% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 66/451 | 380/449 | 90/410 | 367/402 | 23/380 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -4,17% | -3,41% | 30,07% | 43,12% | 72,50% |
| Categoría | -1,46% | -7,67% | 59,02% | 87,90% | 91,97% |
| Ranking | 392/454 | 173/454 | 274/451 | 228/403 | 146/374 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 415/452
Quintil: 5
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 410/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957762
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
