Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,87%
- Ranking332/450
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 85,113324 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.892,08
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,87% | 14,54% | -12,22% | 25,69% | 37,11% |
| Categoría | 46,09% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,15% |
| Ranking | 332/450 | 89/412 | 368/404 | 23/383 | 65/350 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,62% | 12,46% | 9,69% | 0,06% | 83,95% |
| Categoría | -1,87% | 24,21% | 42,46% | 51,23% | 90,89% |
| Ranking | 54/452 | 196/452 | 269/419 | 309/404 | 130/349 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 275/419
Quintil: 4
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 249/419
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957762
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
