BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,27%
• Ranking 368/464
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.

Referencia: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 78,509296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.892,08

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,27%	14,54%	-12,22%	25,69%	37,11%
Categoría	15,69%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	368/464	89/426	379/418	23/397	71/363
Quintil	4	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,95%	2,40%	2,64%	-8,80%	72,06%
Categoría	3,52%	10,22%	14,35%	29,10%	48,16%
Ranking	446/466	353/466	306/433	347/415	81/342
Quintil	5	4	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 279/433

Quintil: 4

Volatilidad: 14,84%

Ranking: 205/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1931957762

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR