Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,65%
- Ranking34/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,845578 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.207,25
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 5,65% | -1,96% | -8,61% | 4,10% | -3,19% |
| Categoría | 3,73% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 34/142 | 107/140 | 72/129 | 78/126 | 66/117 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,25% | 2,75% | 6,08% | -5,74% | -8,05% |
| Categoría | 1,54% | 3,01% | 4,49% | 0,18% | 6,60% |
| Ranking | 46/142 | 51/142 | 70/142 | 68/129 | 67/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 88/142
Quintil: 4
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 134/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975319
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
