Informe del fondo de inversión

AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,68%
  • Ranking40/143
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.

Referencia:Solactive US Treasury Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 17,512991 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.312,23

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo3,68%-1,96%-8,61%4,10%-3,19%
Categoría1,96%-2,13%-0,32%13,71%-5,48%
Ranking40/143110/14373/13179/12766/118
Quintil24343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,05%0,64%3,63%-6,09%-8,93%
Categoría1,87%0,18%1,00%0,92%5,38%
Ranking47/14346/14388/14372/13067/116
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 92/145

Quintil: 4

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 133/145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931975319

Fecha de constitución: 12/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD