Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,68%
- Ranking40/143
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,512991 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.312,23
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 3,68% | -1,96% | -8,61% | 4,10% | -3,19% |
Categoría | 1,96% | -2,13% | -0,32% | 13,71% | -5,48% |
Ranking | 40/143 | 110/143 | 73/131 | 79/127 | 66/118 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 1,05% | 0,64% | 3,63% | -6,09% | -8,93% |
Categoría | 1,87% | 0,18% | 1,00% | 0,92% | 5,38% |
Ranking | 47/143 | 46/143 | 88/143 | 72/130 | 67/116 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 92/145
Quintil: 4
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 133/145
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975319
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD