Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,45%
- Ranking63/133
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,465931 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.088,05
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -6,45% | 4,21% | -1,96% | -8,61% | 4,10% |
| Categoría | -8,06% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 63/133 | 70/133 | 98/130 | 68/123 | 75/120 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,38% | 0,27% | -5,86% | -14,96% | -14,50% |
| Categoría | -0,74% | -0,91% | -4,24% | -12,59% | 4,37% |
| Ranking | 82/134 | 63/133 | 104/133 | 95/127 | 77/120 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 103/133
Quintil: 4
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 49/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975319
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
