Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,78%
- Ranking181/361
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización constante y absoluta del capital. El Subfondo estará expuesto a los mercados de renta variable, a los activos de renta fija y a los mercados monetarios. Esta exposición puede lograrse directamente mediante, entre otras cosas, la compra de acciones u otros instrumentos similares, bonos, pagarés o valores similares de renta fija o variable e instrumentos del mercado monetario, o indirectamente a través de derivados, negociados en mercados organizados o extrabursátiles, como futuros, contratos a plazo, opciones y warrants, o a través de otros sistemas de inversión. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, a la clase de activos de renta fija y a los mercados monetarios ascenderá al menos al 51% del patrimonio neto del Subfondo. La asignación entre las clases de activos de renta variable y de renta fija se determinará en función de los respectivos fundamentales de mercado de dichas clases de activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,405972 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.421,78
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,78% | 5,13% | 5,72% | -19,27% | 9,85% |
| Categoría | 3,55% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 181/361 | 197/358 | 113/354 | 343/353 | 58/345 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,42% | 0,51% | 1,49% | 11,22% | 1,05% |
| Categoría | -0,02% | 1,30% | 3,96% | 15,74% | 8,01% |
| Ranking | 330/361 | 256/361 | 190/361 | 180/352 | 242/341 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 174/358
Quintil: 3
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 285/358
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1936094652
Fecha de constitución: 21/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
