Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20245,69%
- Ranking214/409
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización constante y absoluta del capital. El Subfondo estará expuesto a los mercados de renta variable, a los activos de renta fija y a los mercados monetarios. Esta exposición puede lograrse directamente mediante, entre otras cosas, la compra de acciones u otros instrumentos similares, bonos, pagarés o valores similares de renta fija o variable e instrumentos del mercado monetario, o indirectamente a través de derivados, negociados en mercados organizados o extrabursátiles, como futuros, contratos a plazo, opciones y warrants, o a través de otros sistemas de inversión. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, a la clase de activos de renta fija y a los mercados monetarios ascenderá al menos al 51% del patrimonio neto del Subfondo. La asignación entre las clases de activos de renta variable y de renta fija se determinará en función de los respectivos fundamentales de mercado de dichas clases de activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,072994 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.545,15
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 5,69% | 5,72% | -19,27% | 9,85% | -4,47% |
| Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 214/409 | 136/405 | 392/402 | 71/393 | 292/374 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,18% | 8,81% | -8,95% | -5,05% |
| Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
| Ranking | 242/409 | 259/409 | 190/409 | 361/399 | 312/372 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 138/409
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 306/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1936094652
Fecha de constitución: 21/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
