VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR CAP
- % 20251,41%
- Ranking179/368
- Fecha12/08/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización constante y absoluta del capital. El Subfondo estará expuesto a los mercados de renta variable, a los activos de renta fija y a los mercados monetarios. Esta exposición puede lograrse directamente mediante, entre otras cosas, la compra de acciones u otros instrumentos similares, bonos, pagarés o valores similares de renta fija o variable e instrumentos del mercado monetario, o indirectamente a través de derivados, negociados en mercados organizados o extrabursátiles, como futuros, contratos a plazo, opciones y warrants, o a través de otros sistemas de inversión. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, a la clase de activos de renta fija y a los mercados monetarios ascenderá al menos al 51% del patrimonio neto del Subfondo. La asignación entre las clases de activos de renta variable y de renta fija se determinará en función de los respectivos fundamentales de mercado de dichas clases de activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,006197 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.410,51
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,41% | 5,13% | 5,72% | -19,27% |
| Categoría | 2,20% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 179/368 | 198/362 | 113/358 | 347/357 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,66% | 0,41% | 4,37% | 2,16% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 4,85% | 11,13% |
| Ranking | 221/368 | 204/368 | 110/362 | 255/358 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 150/362
Quintil: 3
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 287/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1936094652
Fecha de constitución: 21/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
