Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,69%
- Ranking33/299
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,661100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.207,67
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,69% | 9,81% | 12,56% | -8,59% | 22,19% |
| Categoría | -6,44% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 33/299 | 232/295 | 60/286 | 173/258 | 231/255 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,74% | -2,08% | -1,03% | 8,76% | 86,58% |
| Categoría | -9,30% | -6,92% | -1,43% | 13,22% | 106,77% |
| Ranking | 41/299 | 38/299 | 161/296 | 171/258 | 160/246 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 227/297
Quintil: 4
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 277/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1941718386
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
