Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,06%
- Ranking85/338
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,206500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.472,33
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 18,06% | 17,07% | 9,81% | 12,56% | -8,59% |
| Categoría | 18,68% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 85/338 | 5/314 | 235/298 | 62/282 | 180/258 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,01% | 5,13% | 28,57% | 61,42% | 58,88% |
| Categoría | 2,66% | 8,69% | 24,44% | 51,78% | 65,01% |
| Ranking | 83/345 | 242/341 | 33/332 | 23/291 | 114/256 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 26/332
Quintil: 1
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 30/332
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1941718386
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
