Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,07%
  • Ranking228/296
  • Fecha10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,688400 EUR

Patrimonio (miles de euros):966,00

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo16,07%12,56%-8,59%22,19%·
Categoría18,68%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking228/29660/286173/258231/255-
Quintil4245-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,82%10,28%30,15%19,31%·
Categoría4,82%12,15%27,22%28,77%66,40%
Ranking240/298199/298114/296192/258
Quintil5424-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 42/296

Quintil: 1

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 78/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 26/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR