Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202414,39%
- Ranking243/295
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,476300 EUR
Patrimonio (miles de euros):952,06
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 14,39% | 12,56% | -8,59% | 22,19% | · |
Categoría | 20,09% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
Ranking | 243/295 | 60/286 | 173/258 | 231/255 | - |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 1,01% | 5,09% | 22,69% | 19,39% | · |
Categoría | 5,72% | 10,89% | 26,79% | 30,47% | 67,63% |
Ranking | 291/297 | 277/297 | 237/295 | 203/258 | |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 42/295
Quintil: 1
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 77/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1941718386
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR