M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,10%
• Ranking 92/285
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,562600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.375,16

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	14,10%	17,07%	9,81%	12,56%	-8,59%
Categoría	14,87%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	92/285	5/285	218/282	58/273	172/249
Quintil	2	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,19%	15,54%	26,51%	53,09%	54,60%
Categoría	3,15%	15,93%	22,98%	47,77%	60,28%
Ranking	248/288	79/285	30/285	34/277	119/247
Quintil	5	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 12/285

Quintil: 1

Volatilidad: 12,59%

Ranking: 39/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 26/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR