Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,88%
  • Ranking61/199
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,504600 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.569,65

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,88%1,44%8,13%-1,41%-4,95%
Categoría0,56%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking61/199107/199117/20499/19992/186
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,43%-1,03%3,37%6,81%23,69%
Categoría0,57%0,42%2,72%11,70%30,54%
Ranking35/199116/19981/199119/19398/170
Quintil13343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 102/196

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 28/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902018

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR