Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,75%
  • Ranking136/257
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,605000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.262,06

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo9,75%1,44%8,13%-1,41%-4,95%
Categoría8,34%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking136/257144/238125/235108/20890/191
Quintil34333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-4,19%-1,23%11,25%25,31%19,87%
Categoría-3,29%-1,62%9,91%28,59%25,88%
Ranking177/26283/261126/243145/216104/181
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 146/243

Quintil: 4

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 69/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902018

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR