Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,40%
  • Ranking167/202
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,805700 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.647,97

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-3,40%8,13%-1,41%-4,95%21,70%
Categoría-0,42%11,41%-0,39%-4,20%20,77%
Ranking167/202121/207104/20392/19086/180
Quintil53333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,37%-3,81%3,88%-0,63%21,46%
Categoría-1,68%-1,71%8,24%7,63%31,26%
Ranking142/199160/199157/201138/194104/164
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 172/207

Quintil: 5

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 148/207

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902018

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR