NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-EUR
- % 20265,64%
- Ranking119/257
- Fecha02/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,095000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.797,34
Fecha: 02/10/2026
1 día: 2,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 5,64% | 1,44% | 8,13% | -1,41% |
| Categoría | 4,16% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 119/257 | 144/238 | 125/235 | 108/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -0,82% | -5,78% | 5,84% | 26,82% |
| Categoría | -1,98% | -5,49% | 5,13% | 29,10% |
| Ranking | 37/262 | 113/262 | 131/247 | 154/224 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 123/248
Quintil: 3
Volatilidad: 14,14%
Ranking: 87/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902018
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
