Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,95%
  • Ranking97/197
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,162500 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.938,34

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,95%9,13%-0,51%-4,11%22,89%
Categoría1,56%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking97/197107/20283/19885/18564/175
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,29%4,49%0,81%10,89%35,84%
Categoría1,54%1,76%1,71%12,42%36,08%
Ranking75/1976/19799/196102/19266/166
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 110/202

Quintil: 3

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 96/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902281

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR