NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,10%
• Ranking 94/257
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,684600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.227,22

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,10%	2,38%	9,13%	-0,51%	-4,11%
Categoría	8,45%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	94/257	125/238	113/235	92/208	83/191
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,90%	1,64%	12,48%	30,74%	24,87%
Categoría	-2,49%	-0,31%	9,45%	29,55%	25,58%
Ranking	136/262	33/261	89/242	111/216	80/181
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 127/243

Quintil: 3

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 66/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902281

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR