Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,07%
  • Ranking156/202
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,354700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.819,10

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-3,07%8,90%-0,72%-4,31%22,59%
Categoría-0,42%11,41%-0,39%-4,20%20,77%
Ranking156/202114/20791/20388/19068/180
Quintil43332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,31%-3,64%4,61%1,43%25,81%
Categoría-1,68%-1,71%8,24%7,63%31,26%
Ranking127/199151/199150/201129/19490/164
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 167/207

Quintil: 5

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 146/207

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826299

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR