Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,89%
  • Ranking59/199
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,135400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.929,50

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,89%2,15%8,90%-0,72%-4,31%
Categoría0,56%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking59/19989/199110/20486/19988/186
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,49%-0,85%4,10%9,09%28,15%
Categoría0,57%0,42%2,72%11,70%30,54%
Ranking33/199108/19976/199109/19367/170
Quintil13232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 89/196

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 26/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826299

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR