NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,29%
• Ranking 112/257
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,489600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.258,31

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,29%	2,15%	8,90%	-0,72%	-4,31%
Categoría	9,09%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	112/257	128/238	116/235	95/208	86/191
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,96%	2,26%	12,75%	27,54%	25,13%
Categoría	-1,60%	0,92%	10,31%	27,76%	26,15%
Ranking	123/262	50/261	102/242	117/216	82/181
Quintil	3	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 132/243

Quintil: 3

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 67/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826299

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR