Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,98%
  • Ranking85/199
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,349000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.358,84

Fecha: 09/04/2026

1 día: 2,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo12,98%0,68%7,32%-2,15%-5,70%
Categoría10,05%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking85/199124/199126/204123/199100/186
Quintil34443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,81%11,57%23,55%17,19%25,82%
Categoría1,60%9,11%19,21%23,59%34,98%
Ranking39/197106/19989/196147/195124/171
Quintil13344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 102/196

Quintil: 3

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 20/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826372

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR