NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR
- % 202611,69%
- Ranking91/200
- Fecha02/07/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,196600 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.477,09
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,69% | 0,68% | 7,32% | -2,15% |
| Categoría | 9,88% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 91/200 | 125/200 | 126/205 | 124/200 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,44% | 0,52% | 16,23% | 19,27% |
| Categoría | 2,07% | 1,16% | 12,85% | 25,26% |
| Ranking | 16/200 | 97/200 | 61/200 | 136/196 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 63/200
Quintil: 2
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 40/200
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826372
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
