Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,18%
- Ranking81/111
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:European Over Night Index Average (EONIA), equivalente al European Short Term Rate (€STR) + 0,085%
Última valoración
Valor liquidativo: 107,601000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.194.920,82
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,05% | 3,69% | 2,75% | -0,75% |
| Categoría | 1,23% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 81/111 | 79/113 | 53/96 | 70/87 | 70/83 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 1,77% | 8,37% | 8,87% |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,90% | 8,59% | 9,95% |
| Ranking | 89/111 | 81/111 | 79/107 | 63/95 | 62/83 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 83/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 42/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1961031041
Fecha de constitución: 09/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
