EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,04%
• Ranking 80/111
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 107,452000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.356.310,96

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,04%	2,05%	3,69%	2,75%	-0,75%
Categoría	1,10%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	80/111	79/113	53/96	70/87	70/83
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,51%	1,72%	8,49%	8,67%
Categoría	0,15%	0,51%	1,89%	8,70%	9,76%
Ranking	73/111	84/111	80/107	62/95	62/83
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 83/114

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 41/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1961031041

Fecha de constitución: 09/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR