Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,98%
  • Ranking130/463
  • Fecha13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 58,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.106,14

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo22,98%37,52%-4,89%3,81%18,03%
Categoría16,53%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking130/463157/462372/42383/41595/393
Quintil22512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·22,98%65,71%61,84%120,76%
Categoría2,72%7,13%86,05%87,83%116,04%
Ranking-30/463198/463129/415109/384
Quintil-1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,62%

Ranking: 238/464

Quintil: 3

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 442/464

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1970557820

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD