Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,00%
- Ranking213/500
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.428,29
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 26,00% | 37,52% | -4,89% | 3,81% | 18,03% |
| Categoría | 22,40% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 213/500 | 169/485 | 387/442 | 87/426 | 97/397 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,94% | 4,61% | 47,18% | 79,20% | 115,17% |
| Categoría | 12,89% | 4,15% | 65,74% | 116,53% | 121,96% |
| Ranking | 212/522 | 211/518 | 200/497 | 152/422 | 122/390 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 438/495
Quintil: 5
Volatilidad: 20,63%
Ranking: 258/495
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1970557820
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
