Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20244,53%
- Ranking284/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):679,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 4,53% | 3,81% | 18,03% | 26,48% | · |
Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
Ranking | 284/416 | 72/410 | 103/389 | 181/356 | - |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | -1,51% | 1,91% | 10,60% | 32,14% | · |
Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
Ranking | 219/421 | 318/421 | 149/411 | 32/388 | |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 161/411
Quintil: 2
Volatilidad: 16,87%
Ranking: 148/411
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1970557820
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD