Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,53%
  • Ranking284/416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):679,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,53%3,81%18,03%26,48%·
Categoría11,23%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking284/41672/410103/389181/356-
Quintil4123-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,51%1,91%10,60%32,14%·
Categoría-4,69%4,94%16,31%11,51%65,58%
Ranking219/421318/421149/41132/388
Quintil3421-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 161/411

Quintil: 2

Volatilidad: 16,87%

Ranking: 148/411

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1970557820

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD