Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY X ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,45%
- Ranking369/617
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 126,283899 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.259,70
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,45% | 17,08% | 9,69% | -19,51% | -15,86% |
| Categoría | 3,77% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 369/617 | 227/591 | 495/574 | 294/548 | 96/530 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,73% | 1,08% | 3,97% | 15,74% | -15,47% |
| Categoría | 0,22% | -1,47% | 7,11% | 27,85% | 2,56% |
| Ranking | 90/623 | 40/623 | 299/611 | 431/559 | 285/505 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 332/611
Quintil: 3
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 457/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1978592613
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
