Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY X ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,82%
- Ranking438/620
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,805522 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.195,46
Fecha: 05/08/2026
1 día: 1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,82% | 17,08% | 9,69% | -19,51% | -15,86% |
| Categoría | 4,66% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 438/620 | 229/595 | 498/577 | 297/551 | 96/533 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,67% | -2,60% | 8,13% | 6,22% | -20,49% |
| Categoría | 1,45% | 0,70% | 12,26% | 19,34% | 1,53% |
| Ranking | 106/626 | 507/626 | 341/614 | 485/571 | 323/498 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 335/615
Quintil: 3
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 459/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1978592613
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
